Programas de facturación

Programas de facturación y gestión comercial

Gestión de tesorería Datisa

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Una buena gestión de Tesorería para la empresa permite conocer anticipadamente las posiciones en todas las cuentas financieras, tanto en fecha de operación como en fecha de valor, con antelación a la información que nos proporciona el banco, permitiendo tomar decisiones proactivas sobre la liquidez de nuestra empresa. Este módulo de la Serie 32 está diseñado para planificar y controlar los activos financieros mediante un sistema dinámico e interactivo, basado en la información disponible en su ERP corregida con los datos proporcionados diariamente por medios telemáticos por las entidades bancarias, optimiza la gestión de sus recursos financieros. Además, a partir de esta información, TESDA 32 dispone de las herramientas adecuadas para realizar un control exhaustivo de los cobros y de los pagos, y para efectuar todas las tareas administrativas relacionadas, mejorando notablemente la eficacia del departamento.

Beneficios principales de la aplicación:

Mayor autonomía en la generación y gestión de la información, podrá gestionar sus previsiones de forma automática y precisa, sin tener que depender de la información suministrada por los bancos.

Seguridad en la contabilización de los cobros y pagos

TESDA 32 pone a su disposición las herramientas necesarias para automatizar la contabilización de los cobros y pagos cuando son conocidos, adelantándose a la recepción de los extractos bancarios. Al utilizar sus propios registros contables y previsiones como su fuente de información más fiable y así contrastar las acciones de terceros (clientes, proveedores, bancos,…).

Ahorro de tiempo

La aplicación de Tesorería le permitirá conciliar las cuentas bancarias automáticamente a partir de la información contenida en ficheros con la norma 43 de la Asociación Española de Banca Privada (AEB). Además, ante cuna aditoría podrá obtener toda la información inmediatamente, incluyendo la justificación de las diferencias, a cualquier fecha, entre los saldos en contabilidad y los proporcionados por el banco.

Previsión de saldos

Las posiciones en las distintas cuentas bancarias, tanto a fecha de operación como de valor, las podrá obtener considerando la información contable, las previsiones de ingresos y pagos (incluyendo préstamos e inversiones financieras), disponibilidad de cuentas de crédito, etc.

Trazabilidad de los documentos de cobro y pago

TESDA 32 se integra con el resto de aplicaciones de la Serie 32 podrá relacionar y seguir la pista de los documentos que justifican una operación comercial de compra/venta: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, asientos, documentos de cobro pago, histórico de las situaciones de los documentos de cobro pago,…

Planificación presupuestaria

Podrá usted definir libremente las partidas sujetas a control presupuestario y manejarlas a un nivel de planificación, comparándolas con las previsiones conocidas y con las realizaciones.

La generación y modificación de sus presupuestos podrán ser automatizados en base a criterios lógicos.

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Escrito por admin

febrero 8th, 2011 at 7:12 pm

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